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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 622.00 | 26 389.00 | 47 233.00 | 73 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 622.00 | 26 389.00 | 177 233.00 | 203 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
110 Total général Actif | 280 461.00 | 26 389.00 | 254 072.00 | 280 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 131.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 340.00 | 196 885.00 | | 188 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 2 717.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 608.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 341.00 | 204 340.00 | | 194 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 101.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 124.00 | 9 871.00 | | 9 124.00 |
242 Autres charges externes. | 49 462.00 | 51 530.00 | | 49 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 3 059.00 | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 904.00 | 78 413.00 | | 72 904.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | 15 109.00 | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | 8 351.00 | | 8 831.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 942.00 | 168 434.00 | | 161 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 399.00 | 35 906.00 | | 32 399.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 189.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 882.00 | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 093.00 | 34 834.00 | | 28 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 622.00 | | | 203 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |