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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 592.00 | 35 493.00 | 39 099.00 | 74 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 592.00 | 35 493.00 | 169 099.00 | 204 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
110 Total général Actif | 268 387.00 | 35 493.00 | 232 894.00 | 268 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 527.00 | 188 340.00 | | 178 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 689.00 | 6 000.00 | | 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 217.00 | 194 341.00 | | 179 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 301.00 | 9 124.00 | | 9 301.00 |
242 Autres charges externes. | 52 567.00 | 49 462.00 | | 52 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 3 920.00 | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 857.00 | 72 904.00 | | 61 857.00 |
252 Charges sociales | 16 009.00 | 17 700.00 | | 16 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 8 831.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 620.00 | 161 942.00 | | 152 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 597.00 | 32 399.00 | | 26 597.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 244.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 996.00 | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 365.00 | 28 093.00 | | 23 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 622.00 | | | 203 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971.00 | | | 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |