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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 527.00 | 638.00 | 12 889.00 | 13 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 059.00 | 638.00 | 112 421.00 | 113 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CF Disponibilités | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 779.00 | 638.00 | 208 140.00 | 208 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 275.00 | 1 183.00 | | 57 275.00 |
DL TOTAL (I) | 159 159.00 | 101 883.00 | | 159 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951.00 | 8 889.00 | | 17 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 5 033.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 1 300.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | 198.00 | | 25 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 982.00 | 15 420.00 | | 48 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 140.00 | 117 303.00 | | 208 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 233.00 | | | -87 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 79.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 548.00 | 112 395.00 | | 231 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 273.00 | 111 213.00 | | 174 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 275.00 | 1 183.00 | | 57 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 555.00 | | 112 850.00 | 197 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 470.00 | 99 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 345.00 | 113 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 13 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | 13 527.00 | 12 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 680.00 | | 99 322.00 | 184 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 662.00 | 3 254.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 662.00 | 3 254.00 | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 951.00 | 4 669.00 | 13 282.00 | 17 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 243.00 | 53 920.00 | 65 322.00 | 119 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 982.00 | 35 699.00 | 13 282.00 | 48 982.00 |