| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 840.00 | 1 560.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508.00 | 840.00 | 7 668.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 328.00 | 840.00 | 163 488.00 | 164 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 55 595.00 | 1 183.00 | | 55 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 752.00 | 57 275.00 | | -23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 135 407.00 | 159 159.00 | | 135 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 282.00 | 17 951.00 | | 13 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 454.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 766.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 25 050.00 | | 6 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 081.00 | 48 982.00 | | 28 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 488.00 | 208 140.00 | | 163 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 487.00 | 22 867.00 | | 43 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 487.00 | 110 100.00 | | 43 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 269.00 | 5 484.00 | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 619.00 | 231 548.00 | | 108 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 371.00 | 174 273.00 | | 132 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 752.00 | 57 275.00 | | -23 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 2 342.00 | 2 140.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 2 342.00 | 2 140.00 | 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282.00 | 4 754.00 | 8 528.00 | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VP Divers | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 44 540.00 | 5 898.00 | 50 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 081.00 | 19 552.00 | 8 528.00 | 28 081.00 |