| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 800.00 | 600.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 984.00 | 1 800.00 | 42 184.00 | 43 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 506.00 | 1 800.00 | 169 706.00 | 171 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 28 752.00 | 31 843.00 | | 28 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 839.00 | -3 091.00 | | 23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 156 155.00 | 132 316.00 | | 156 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 8 528.00 | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 2 088.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 3 108.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 7 872.00 | | 5 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 552.00 | 23 526.00 | | 13 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 706.00 | 155 842.00 | | 169 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 750.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 750.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 1 550.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | -158.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 208.00 | 54 374.00 | | 69 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 369.00 | 57 465.00 | | 45 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 839.00 | -3 091.00 | | 23 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | 33 124.00 | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 33 124.00 | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 480.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 480.00 | | 1 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 773.00 | 29 000.00 | 39 774.00 | 68 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |