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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 924.00 | 459.00 | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 205.00 | 355.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 329.00 | 1 129.00 | 794 200.00 | 795 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 238 047.00 | | 238 047.00 | 238 047.00 |
084 Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
110 Total général Actif | 1 079 348.00 | 1 129.00 | 1 078 219.00 | 1 079 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 380.00 | 107 016.00 | | 171 380.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 306.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 382.00 | 108 322.00 | | 171 382.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | 18 699.00 | | 38 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 233.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 274.00 | 41 694.00 | | 84 274.00 |
252 Charges sociales | 32 626.00 | 15 877.00 | | 32 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 527.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 839.00 | 77 029.00 | | 157 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 544.00 | 31 292.00 | | 13 544.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 100 010.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 11 840.00 | 13 811.00 | | 11 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 193.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 3 210.00 | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 138.00 | 114 089.00 | | 50 138.00 |