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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 345.00 | 215.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 329.00 | 1 728.00 | 793 600.00 | 795 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 250 480.00 | | 250 480.00 | 250 480.00 |
084 Disponibilités | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 147.00 | | 304 147.00 | 304 147.00 |
110 Total général Actif | 1 099 475.00 | 1 728.00 | 1 097 747.00 | 1 099 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 928.00 | 171 380.00 | | 243 928.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 2.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 315.00 | 171 382.00 | | 244 315.00 |
242 Autres charges externes. | 53 011.00 | 38 353.00 | | 53 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 1 978.00 | | 5 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 521.00 | 84 274.00 | | 120 521.00 |
252 Charges sociales | 42 086.00 | 32 626.00 | | 42 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 602.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 990.00 | 157 839.00 | | 221 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 325.00 | 13 544.00 | | 22 325.00 |
280 Produits financiers | 102 515.00 | 50 000.00 | | 102 515.00 |
294 Charges financières | 9 820.00 | 11 840.00 | | 9 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 1 410.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 292.00 | 50 138.00 | | 111 292.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |