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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 751.00 | 3 842.00 | 4 593.00 |
040 Immobilisations financières | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 361.00 | 2 134.00 | 797 227.00 | 799 361.00 |
072 Créances – Autres | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
084 Disponibilités | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 188.00 | | 249 188.00 | 249 188.00 |
110 Total général Actif | 1 048 549.00 | 2 134.00 | 1 046 415.00 | 1 048 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 946.00 | 243 928.00 | | 203 946.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 388.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 190.00 | 244 315.00 | | 205 190.00 |
242 Autres charges externes. | 51 068.00 | 53 011.00 | | 51 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 5 768.00 | | 4 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 368.00 | 120 521.00 | | 90 368.00 |
252 Charges sociales | 35 927.00 | 42 086.00 | | 35 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 599.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 338.00 | 221 990.00 | | 182 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 852.00 | 22 325.00 | | 22 852.00 |
280 Produits financiers | 102 209.00 | 102 515.00 | | 102 209.00 |
294 Charges financières | 7 750.00 | 9 820.00 | | 7 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 3 572.00 | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 527.00 | 111 292.00 | | 112 527.00 |