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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 420.00 | | 249 420.00 | 249 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 170.00 | 24 816.00 | 98 355.00 | 123 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 733.00 | 39 045.00 | 179 688.00 | 218 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 324.00 | 63 861.00 | 572 463.00 | 636 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 691.00 | 22 752.00 | 13 939.00 | 36 691.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 979.00 | 22 752.00 | 139 227.00 | 161 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 303.00 | 86 613.00 | 711 690.00 | 798 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DL TOTAL (I) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 470.00 | | | 614 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 690.00 | | | 711 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 885.00 | | | 312 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 233.00 | 75 648.00 | 246 247.00 | 377 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 78 551.00 | 200.00 | 78 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 470.00 | 312 885.00 | 246 247.00 | 614 470.00 |