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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 420.00 | | 249 420.00 | 249 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 409.00 | 68 916.00 | 36 492.00 | 105 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 128.00 | 109 571.00 | 261 557.00 | 371 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 461.00 | 178 487.00 | 547 974.00 | 726 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 159.00 | 31 800.00 | 359.00 | 32 159.00 |
BZ Autres créances | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CF Disponibilités | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 945.00 | 31 800.00 | 228 144.00 | 259 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 406.00 | 210 287.00 | 776 119.00 | 986 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 105 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 10 743.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | 47 697.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 142 852.00 | 181 040.00 | | 142 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 458.00 | 402 282.00 | | 353 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 132.00 | 122 714.00 | | 123 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 68 744.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 43 706.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 267.00 | 637 445.00 | | 633 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 119.00 | 818 485.00 | | 776 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 162.00 | 637 445.00 | | 359 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 10 437.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 087.00 | | 130 991.00 | 777 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 616.00 | 726 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 616.00 | 476 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 420.00 | | | 249 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 467.00 | | 130 686.00 | 527 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 305.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 902.00 | 88 601.00 | 62 016.00 | 151 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 902.00 | 88 601.00 | 62 016.00 | 151 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 303.00 | 79 198.00 | 209 786.00 | 353 303.00 |
VI Groupe et associés | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 481.00 | 98 281.00 | 200.00 | 98 481.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 267.00 | 359 162.00 | 209 786.00 | 633 267.00 |