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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 420.00 | | 249 420.00 | 249 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 317.00 | 86 345.00 | 51 972.00 | 138 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 150.00 | 184 524.00 | 167 626.00 | 352 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 392.00 | 270 869.00 | 469 523.00 | 740 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 658.00 | 26 849.00 | -16 191.00 | 10 658.00 |
BZ Autres créances | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CF Disponibilités | 370 707.00 | | 370 707.00 | 370 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 691.00 | 26 849.00 | 478 842.00 | 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 084.00 | 297 718.00 | 948 365.00 | 1 246 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 124 819.00 | 125 252.00 | | 124 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 155.00 | 53 919.00 | | 81 155.00 |
DL TOTAL (I) | 223 574.00 | 196 771.00 | | 223 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 664.00 | 374 105.00 | | 293 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 139.00 | 156 426.00 | | 174 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 97 772.00 | | 83 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 164.00 | 103 698.00 | | 173 164.00 |
EA Autres dettes | | 2 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 792.00 | 734 316.00 | | 724 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 365.00 | 931 087.00 | | 948 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 392.00 | | 32 000.00 | 708 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 420.00 | | | 249 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 467.00 | | 32 000.00 | 458 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 347.00 | 52 522.00 | | 218 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 347.00 | 52 522.00 | | 218 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 608.00 | | 4 759.00 | 31 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 608.00 | | 4 759.00 | 31 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 608.00 | | 4 759.00 | 31 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 664.00 | 49 927.00 | 236 718.00 | 293 664.00 |
VI Groupe et associés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 835.00 | 62 635.00 | 200.00 | 62 835.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 792.00 | 481 055.00 | 236 718.00 | 724 792.00 |