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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 767.00 | 33 608.00 | 131 160.00 | 164 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 876.00 | 33 608.00 | 175 268.00 | 208 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BZ Autres créances | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CF Disponibilités | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 515.00 | | 219 515.00 | 219 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 460.00 | 33 608.00 | 394 852.00 | 428 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 077.00 | | | -508 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 032.00 | -508 077.00 | | -309 032.00 |
DL TOTAL (I) | -807 109.00 | -498 077.00 | | -807 109.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 189.00 | 164 659.00 | | 148 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 314.00 | 119 462.00 | | 101 314.00 |
EA Autres dettes | 952 183.00 | 771 447.00 | | 952 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 886.00 | 1 055 569.00 | | 1 201 886.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 852.00 | 557 491.00 | | 394 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 886.00 | | | 1 201 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 487.00 | 493 729.00 | 651 216.00 | 157 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 487.00 | 493 729.00 | 651 216.00 | 157 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 654.00 | 197 341.00 | | 652 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 685.00 | 705 418.00 | | 961 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 032.00 | -508 077.00 | | -309 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 25 136.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 25 136.00 | | 8 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 183.00 | 952 183.00 | | 952 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 918.00 | 161 810.00 | 44 108.00 | 205 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 886.00 | 1 201 886.00 | | 1 201 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |