| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 686.00 | 132 149.00 | 35 537.00 | 167 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 228.00 | 132 149.00 | 80 078.00 | 212 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | 1 025.00 | 26 084.00 | 27 109.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 047.00 | 1 025.00 | 76 022.00 | 77 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 275.00 | 133 174.00 | 156 100.00 | 289 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 764.00 | -973 553.00 | | -1 243 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 777.00 | -270 211.00 | | -222 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 541.00 | -1 223 764.00 | | -1 446 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 5 411.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 296.00 | 1 234 264.00 | | 1 234 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 868.00 | 135 477.00 | | 139 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 020.00 | 172 555.00 | | 169 020.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 675.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 139.00 | 1 550 381.00 | | 1 602 139.00 |
ED (V) | 502.00 | 576.00 | | 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 100.00 | 328 546.00 | | 156 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234 296.00 | | | 1 234 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 690.00 | 493 576.00 | 629 265.00 | 135 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 690.00 | 493 576.00 | 629 265.00 | 135 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 40.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 40.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 634.00 | -40.00 | | 23 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 229.00 | 579 137.00 | | 662 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 007.00 | 849 348.00 | | 885 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 777.00 | -270 211.00 | | -222 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 605.00 | 10 545.00 | | 121 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | 10 545.00 | | 121 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 1 025.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 296.00 | 1 234 296.00 | | 1 234 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
UX Autres créances clients | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 633.00 | 61 091.00 | 44 542.00 | 105 633.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 139.00 | 1 602 139.00 | | 1 602 139.00 |