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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 686.00 | 121 605.00 | 46 082.00 | 167 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 228.00 | 121 605.00 | 90 623.00 | 212 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
BZ Autres créances | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 151.00 | 121 605.00 | 328 546.00 | 450 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 553.00 | -583 733.00 | | -973 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 211.00 | -389 820.00 | | -270 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 764.00 | -953 553.00 | | -1 223 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 4 018.00 | | 5 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 264.00 | | | 1 234 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 155 605.00 | | 135 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 555.00 | 160 753.00 | | 172 555.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 832 600.00 | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 381.00 | 1 204 110.00 | | 1 550 381.00 |
ED (V) | 576.00 | | | 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 546.00 | 250 557.00 | | 328 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 898.00 | 424 226.00 | 579 123.00 | 154 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 898.00 | 424 226.00 | 579 123.00 | 154 898.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 56.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 56.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -56.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 137.00 | 500 043.00 | | 579 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 348.00 | 889 863.00 | | 849 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 211.00 | -389 820.00 | | -270 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 112.00 | | 2 116.00 | 210 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 571.00 | | 2 116.00 | 165 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 350.00 | 18 254.00 | | 103 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 350.00 | 18 254.00 | | 103 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 264.00 | 1 234 264.00 | | 1 234 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
UX Autres créances clients | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 112.00 | 236 571.00 | 44 542.00 | 281 112.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 381.00 | 1 550 381.00 | | 1 550 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |