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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 594.00 | 2 738.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 456.00 | 21 522.00 | 39 934.00 | 61 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 003.00 | 22 116.00 | 43 887.00 | 66 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 421.00 | 22 116.00 | 262 305.00 | 284 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | 29 514.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 50 062.00 | 39 514.00 | | 50 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 031.00 | 47 620.00 | | 38 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 11 262.00 | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 2 065.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | 63 990.00 | | 95 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 41 429.00 | | 60 403.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 463.00 | 169 148.00 | | 210 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 305.00 | 208 662.00 | | 262 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 623.00 | 131 392.00 | | 182 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 206.00 | | 803 206.00 | 803 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 206.00 | | 803 206.00 | 803 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -899.00 | 3 391.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 377.00 | 457 612.00 | | 811 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 828.00 | 428 098.00 | | 800 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | 29 514.00 | | 10 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 613.00 | | 8 390.00 | 57 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | | 8 390.00 | 56 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 14 045.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 14 045.00 | | 8 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 9 917.00 | 27 840.00 | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 363.00 | 169 523.00 | 27 840.00 | 197 363.00 |