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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 2 697.00 | 20 723.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 11 406.00 | 26 552.00 | 37 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 594.00 | 14 104.00 | 48 490.00 | 62 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 868.00 | | 191 868.00 | 191 868.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 092.00 | | 267 092.00 | 267 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 685.00 | 14 104.00 | 315 582.00 | 329 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 835.00 | | | 241 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 303.00 | | 958 303.00 | 958 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 303.00 | | 958 303.00 | 958 303.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 340.00 | | | 1 007 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 656.00 | | | 983 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |