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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 572.00 | 220.00 | 12 352.00 | 12 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 31 627.00 | 15 100.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 644.00 | 51 903.00 | 43 741.00 | 95 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 208.00 | 83 750.00 | 71 458.00 | 155 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
BZ Autres créances | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
CF Disponibilités | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 400.00 | | 459 400.00 | 459 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 609.00 | 83 750.00 | 530 859.00 | 614 609.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 859.00 | | | 530 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 165.00 | | 1 166 165.00 | 1 166 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 165.00 | | 1 166 165.00 | 1 166 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 881.00 | | | 1 185 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 765.00 | | | 1 211 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 141.00 | | 26 350.00 | 131 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 155 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 154 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 876.00 | | 26 350.00 | 130 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 224.00 | 21 808.00 | 2 283.00 | 64 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 21 808.00 | 2 283.00 | 64 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 243 657.00 | 243 657.00 | | 243 657.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VC Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 622.00 | 348 407.00 | 215.00 | 348 622.00 |