| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 4 850.00 | 23 317.00 | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 167.00 | 4 850.00 | 53 317.00 | 58 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 950.00 | | 269 950.00 | 269 950.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 166.00 | 4 850.00 | 465 317.00 | 470 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DL TOTAL (I) | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 188.00 | | | 335 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 317.00 | | | 465 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 048.00 | | 1 703 048.00 | 1 703 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 048.00 | | 1 703 048.00 | 1 703 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 870.00 | | | 1 715 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 741.00 | | | 1 631 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
UX Autres créances clients | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 516.00 | 28 346.00 | 65 170.00 | 93 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
VW T.V.A. | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 188.00 | 270 018.00 | 65 170.00 | 335 188.00 |