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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 832.00 | 5 843.00 | 9 989.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 29 033.00 | 502.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 867.00 | 34 876.00 | 43 991.00 | 78 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 553.00 | | 366 553.00 | 366 553.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CF Disponibilités | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 502.00 | | 498 502.00 | 498 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 369.00 | 34 876.00 | 542 493.00 | 577 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 651.00 | | | 340 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 493.00 | | | 542 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 651.00 | | | 340 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 346.00 | | 520.00 | 78 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 846.00 | | 520.00 | 44 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 4 626.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 4 626.00 | | 30 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 820.00 | 466 320.00 | 3 500.00 | 469 820.00 |
VW T.V.A. | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 651.00 | 340 651.00 | | 340 651.00 |