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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 832.00 | 8 104.00 | 7 727.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 20 971.00 | 398.00 | 21 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 700.00 | 29 075.00 | 41 625.00 | 70 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 736.00 | | 454 736.00 | 454 736.00 |
BZ Autres créances | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CF Disponibilités | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 703.00 | | 663 703.00 | 663 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 403.00 | 29 075.00 | 705 328.00 | 734 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 094.00 | | | 500 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 328.00 | | | 705 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 094.00 | | | 350 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 70 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 37 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 876.00 | 2 366.00 | 8 167.00 | 34 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 2 366.00 | 8 167.00 | 34 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 736.00 | 454 736.00 | | 454 736.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VC Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 767.00 | 3 767.00 | 150 000.00 | 153 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 194.00 | 578 694.00 | 3 500.00 | 582 194.00 |
VW T.V.A. | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 094.00 | 350 094.00 | 150 000.00 | 500 094.00 |