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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 1 698.00 | 13 094.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 792.00 | 1 698.00 | 573 094.00 | 574 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 379.00 | 1 698.00 | 657 682.00 | 659 379.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
DL TOTAL (I) | 245 526.00 | | | 245 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 855.00 | | | 343 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 155.00 | | | 412 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 682.00 | | | 657 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 460.00 | | | 356 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 984.00 | | | 278 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 855.00 | 54 730.00 | 225 460.00 | 343 855.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 155.00 | 123 031.00 | 225 460.00 | 412 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 181.00 | | | 59 181.00 |