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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 10 352.00 | 7 523.00 | 17 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 624.00 | 10 352.00 | 633 273.00 | 643 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 044.00 | 10 352.00 | 686 693.00 | 697 044.00 |
CU Autres participations | 560 700.00 | | 560 700.00 | 560 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
DL TOTAL (I) | 367 835.00 | | | 367 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 322.00 | | | 295 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 857.00 | | | 318 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 693.00 | | | 686 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 165.00 | | | 402 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 371.00 | | | 348 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 179.00 | | 2 445.00 | 641 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | | 1 745.00 | 16 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 050.00 | | 700.00 | 625 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 4 562.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 4 562.00 | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 322.00 | 65 483.00 | 213 399.00 | 295 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 943.00 | 17 943.00 | 65 000.00 | 82 943.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 857.00 | 89 019.00 | 213 399.00 | 318 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764.00 | | | 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 032.00 | | | 83 032.00 |