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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 5 789.00 | 10 340.00 | 16 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 179.00 | 5 789.00 | 635 390.00 | 641 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 801.00 | 5 789.00 | 695 011.00 | 700 801.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DG Autres réserves | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 314 042.00 | | | 314 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 310.00 | | | 354 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 969.00 | | | 380 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 011.00 | | | 695 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 468.00 | | | 381 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 953.00 | | | 312 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 792.00 | | 66 388.00 | 574 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | | 1 338.00 | 14 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | 65 050.00 | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 4 092.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 4 092.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 310.00 | 68 832.00 | 285 478.00 | 354 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 079.00 | 25 079.00 | 65 000.00 | 90 079.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 969.00 | 95 492.00 | 285 478.00 | 380 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -386.00 | | | -386.00 |
ST Autres comptes | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |