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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 556.00 | | 191 556.00 | 191 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 794.00 | | 196 794.00 | 196 794.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CU Autres participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
DH Report à nouveau | -57 095.00 | -24 612.00 | | -57 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | -32 483.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 177 337.00 | 176 398.00 | | 177 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 373.00 | 23 373.00 | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 499.00 | 24 093.00 | | 23 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 836.00 | 200 490.00 | | 200 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 499.00 | 24 093.00 | | 23 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897.00 | 129 570.00 | | 3 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957.00 | 162 054.00 | | 2 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | -32 483.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 444.00 | 3 888.00 | 191 556.00 | 195 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 413.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | 2 018.00 | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | 1 889.00 | | 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 686.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 099.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 246.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 827.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 11 669.00 | | 2 791.00 |