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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 113 843.00 | 113 363.00 | | 113 843.00 |
DH Report à nouveau | -54 913.00 | -54 913.00 | | -54 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 480.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 179 437.00 | 179 060.00 | | 179 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 900.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447.00 | 4 458.00 | | 1 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 884.00 | 183 518.00 | | 180 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447.00 | 4 458.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068.00 | 2 453.00 | | 2 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692.00 | 1 973.00 | | 1 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 480.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | 460.00 | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625.00 | 1 888.00 | | 1 625.00 |