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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
CU Autres participations | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
DH Report à nouveau | -55 566.00 | -56 156.00 | | -55 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 589.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 178 580.00 | 177 927.00 | | 178 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | 16 373.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 960.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 488.00 | 17 437.00 | | 14 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 068.00 | 195 363.00 | | 193 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 488.00 | 17 437.00 | | 14 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772.00 | 3 209.00 | | 2 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118.00 | 2 620.00 | | 2 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 589.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | 1 485.00 | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | 332.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 697.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 697.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 1 818.00 | | 1 827.00 |