| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 292.00 | 22 474.00 | 2 818.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 014.00 | 83 638.00 | 18 376.00 | 102 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 339.00 | 106 112.00 | 336 227.00 | 442 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 825.00 | 67 619.00 | 406 206.00 | 473 825.00 |
BZ Autres créances | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 430.00 | 6 328.00 | 482 102.00 | 488 430.00 |
CF Disponibilités | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 160.00 | 73 947.00 | 1 431 213.00 | 1 505 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 499.00 | 180 059.00 | 1 767 440.00 | 1 947 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 19 786.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 392.00 | 228 751.00 | | 213 392.00 |
DL TOTAL (I) | 359 429.00 | 386 037.00 | | 359 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 142.00 | 4 763.00 | | 242 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 6 540.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 490.00 | 140 479.00 | | 310 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 993.00 | 881 825.00 | | 366 993.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | 6 344.00 | | 19 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 216.00 | 435 591.00 | | 466 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 011.00 | 1 475 543.00 | | 1 408 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 440.00 | 1 861 580.00 | | 1 767 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 193.00 | 1 475 543.00 | | 1 166 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 123 593.00 | | 2 123 593.00 | 2 123 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 793.00 | | 2 123 793.00 | 2 123 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | 4 099.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 346 200.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 413 907.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 7 189.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 419.00 | 66 394.00 | | 82 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 241.00 | 2 489 176.00 | | 2 172 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 849.00 | 2 260 425.00 | | 1 958 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 392.00 | 228 751.00 | | 213 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 756.00 | | 248 058.00 | 246 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 475.00 | 442 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 020.00 | 350 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | | 248 043.00 | 153 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 15.00 | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 811.00 | 8 322.00 | 51 021.00 | 148 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 159.00 | 1 315.00 | | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 651.00 | 7 007.00 | 51 020.00 | 127 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 313.00 | 3 279.00 | 7 973.00 | 72 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 854.00 | | 1 526.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 167.00 | 3 279.00 | 9 499.00 | 80 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 167.00 | 3 279.00 | 9 499.00 | 80 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | 7 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 216.00 | 466 216.00 | | 466 216.00 |
UP Prêts | 9 008.00 | 1 301.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 473 825.00 | | | 473 825.00 |
VB T. V. A. | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
VC Groupe et associés | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 454.00 | 641 747.00 | 7 707.00 | 649 454.00 |
VW T.V.A. | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 011.00 | 1 166 193.00 | | 1 408 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 652.00 | 27 705.00 | | 20 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309.00 | 19 268.00 | | 309.00 |
ST Autres comptes | 117 908.00 | 170 723.00 | | 117 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 130.00 | 60 010.00 | | 57 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 620 600.00 | 465 477.00 | | 620 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 1 811.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 649.00 | 29 516.00 | | 27 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 887.00 | 1 922 722.00 | | 620 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 643.00 | 152 514.00 | | 111 643.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 097.00 | 715 478.00 | | 796 097.00 |