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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | 20 391.00 | 657.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 944.00 | 175 741.00 | 772 204.00 | 947 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 595.00 | 196 132.00 | 851 463.00 | 1 047 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 062.00 | 62 570.00 | 434 492.00 | 497 062.00 |
BZ Autres créances | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 430.00 | 5 470.00 | 322 959.00 | 328 430.00 |
CF Disponibilités | 422 601.00 | | 422 601.00 | 422 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 029.00 | 68 040.00 | 1 271 989.00 | 1 340 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 624.00 | 264 171.00 | 2 123 452.00 | 2 387 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | 1 930.00 | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 522.00 | 140 019.00 | | 136 522.00 |
DL TOTAL (I) | 275 971.00 | 279 449.00 | | 275 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 099.00 | 697 617.00 | | 618 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 3 880.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 125.00 | 312 291.00 | | 300 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 771.00 | 477 141.00 | | 367 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387.00 | 11 626.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 22 327.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 435.00 | 541 283.00 | | 551 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 481.00 | 2 066 165.00 | | 1 847 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 452.00 | 2 345 614.00 | | 2 123 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 835.00 | 1 448 519.00 | | 1 229 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 612.00 | | 5 405.00 | 1 021 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 1 026 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 947 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 234.00 | | 5 405.00 | 943 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 686.00 | 104 486.00 | 40.00 | 91 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 66.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 361.00 | 104 420.00 | 40.00 | 71 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 562.00 | 11 674.00 | 31 666.00 | 82 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 2 116.00 | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 916.00 | 13 790.00 | 31 666.00 | 85 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 916.00 | 13 790.00 | 31 666.00 | 85 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
UP Prêts | 6 521.00 | 1 222.00 | 5 299.00 | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 497 062.00 | 497 062.00 | | 497 062.00 |
VB T. V. A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 156.00 | 590 220.00 | 19 936.00 | 610 156.00 |