| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | 20 325.00 | 723.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 234.00 | 71 361.00 | 871 873.00 | 943 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 071.00 | 91 686.00 | 952 385.00 | 1 044 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 958.00 | 82 562.00 | 537 396.00 | 619 958.00 |
BZ Autres créances | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 430.00 | 3 354.00 | 25 075.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 666 305.00 | | 666 305.00 | 666 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 145.00 | 85 916.00 | 1 393 229.00 | 1 479 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 216.00 | 177 602.00 | 2 345 614.00 | 2 523 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | 8 537.00 | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 019.00 | 213 398.00 | | 140 019.00 |
DL TOTAL (I) | 279 449.00 | 359 430.00 | | 279 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 617.00 | 242 142.00 | | 697 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 2 815.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 291.00 | 310 490.00 | | 312 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 141.00 | 366 993.00 | | 477 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 19 355.00 | | 22 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 283.00 | 466 216.00 | | 541 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 165.00 | 1 408 011.00 | | 2 066 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 614.00 | 1 767 441.00 | | 2 345 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 519.00 | 1 166 193.00 | | 1 448 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 2 194 491.00 | 57 680.00 | 2 252 170.00 | 2 194 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 391.00 | 57 680.00 | 2 255 070.00 | 2 197 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 659.00 | 2 500.00 | | -12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 82 419.00 | | 50 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 858.00 | 2 172 240.00 | | 2 288 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 839.00 | 1 958 842.00 | | 2 148 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 019.00 | 213 398.00 | | 140 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 339.00 | | 1 616 198.00 | 442 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 22 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 466.00 | 1 044 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | 78 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 921.00 | 943 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 057.00 | | 1 602 098.00 | 350 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 14 100.00 | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112.00 | 61 503.00 | 75 929.00 | 106 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | 833.00 | 2 982.00 | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 638.00 | 60 670.00 | 72 947.00 | 83 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 619.00 | 26 785.00 | 11 842.00 | 67 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 328.00 | | 2 974.00 | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 947.00 | 26 785.00 | 14 816.00 | 73 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 947.00 | 26 785.00 | 14 816.00 | 73 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 785.00 | 11 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 283.00 | 541 283.00 | | 541 283.00 |
UP Prêts | 7 707.00 | 1 187.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 619 958.00 | | | 619 958.00 |
VB T. V. A. | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VC Groupe et associés | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 402.00 | 79 756.00 | 414 703.00 | 697 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 755.00 | 785 598.00 | 21 157.00 | 806 755.00 |
VW T.V.A. | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 165.00 | 1 448 519.00 | 414 703.00 | 2 066 165.00 |