| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 4 613.00 | 1 869.00 | 6 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 708.00 | 2 292.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 361.00 | 5 724.00 | 7 637.00 | 13 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 304.00 | 133 112.00 | 28 192.00 | 161 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 229.00 | 144 157.00 | 40 072.00 | 184 229.00 |
BT Marchandises | 219 667.00 | 3 100.00 | 216 567.00 | 219 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 679.00 | 1 795.00 | 270 884.00 | 272 679.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 379.00 | 4 895.00 | 534 484.00 | 539 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 609.00 | 149 052.00 | 574 557.00 | 723 609.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 167.00 | 110 589.00 | | 34 167.00 |
DH Report à nouveau | | -102 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | 26 008.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 231 654.00 | 199 167.00 | | 231 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055.00 | 46 726.00 | | 52 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 18 804.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 94 198.00 | | 213 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | 26 599.00 | | 58 420.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 2 211.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 903.00 | 188 539.00 | | 342 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 557.00 | 387 705.00 | | 574 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 868.00 | 173 127.00 | | 309 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 22 487.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 302.00 | | 1 590 302.00 | 1 590 302.00 |
FG Production vendue services | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 002.00 | | 1 742 002.00 | 1 742 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 26 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 141.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | 5 306.00 | | -5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -1 200.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 140.00 | 1 055 907.00 | | 1 784 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 652.00 | 1 029 900.00 | | 1 751 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 487.00 | 26 008.00 | | 32 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 989.00 | | 21 059.00 | 164 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | 543.00 | 184 229.00 | 1 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 543.00 | 174 665.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 216.00 | | 15 267.00 | 161 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 724.00 | 20 831.00 | 398.00 | 123 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 807.00 | 18 427.00 | 398.00 | 120 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 823.00 | 4 895.00 | 26 823.00 | 26 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 823.00 | 4 895.00 | 26 823.00 | 26 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 500.00 | 294 425.00 | 75.00 | 294 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 903.00 | 309 868.00 | 33 035.00 | 342 903.00 |