| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 4 003.00 | 170.00 | 4 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 12 661.00 | 1 945.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 340.00 | 204 790.00 | 125 549.00 | 330 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 216.00 | 221 455.00 | 127 762.00 | 349 216.00 |
BT Marchandises | 657 097.00 | 13 800.00 | 643 297.00 | 657 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 046.00 | 5 000.00 | 192 046.00 | 197 046.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 233.00 | 18 800.00 | 917 433.00 | 936 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 449.00 | 240 255.00 | 1 045 194.00 | 1 285 449.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
DH Report à nouveau | 191 858.00 | 131 054.00 | | 191 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 846.00 | 60 804.00 | | 69 846.00 |
DL TOTAL (I) | 460 871.00 | 391 025.00 | | 460 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 063.00 | 127 730.00 | | 312 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 065.00 | 9 827.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 154 121.00 | | 125 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | 61 462.00 | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 324.00 | 353 141.00 | | 584 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 194.00 | 744 166.00 | | 1 045 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 111.00 | 272 010.00 | | 523 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 889.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 224 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 568.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 7 844.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 338.00 | -7 844.00 | | 22 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 19 585.00 | | 20 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 711.00 | 2 285 359.00 | | 2 550 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 865.00 | 2 224 555.00 | | 2 480 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 846.00 | 60 804.00 | | 69 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 837.00 | | 63 380.00 | 285 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 241.00 | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 807.00 | | 63 139.00 | 281 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 387.00 | 44 068.00 | | 177 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 71.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 455.00 | 43 996.00 | | 173 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 17 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 063.00 | 250 850.00 | 61 213.00 | 312 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 587.00 | 204 497.00 | 90.00 | 204 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 324.00 | 523 111.00 | 61 213.00 | 584 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |