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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 6 375.00 | 106.00 | 6 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 9 171.00 | 3 435.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 610.00 | 166 929.00 | 68 681.00 | 235 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 781.00 | 185 476.00 | 72 305.00 | 257 781.00 |
BT Marchandises | 251 156.00 | 12 400.00 | 238 756.00 | 251 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 030.00 | 3 590.00 | 101 440.00 | 105 030.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 281.00 | 15 990.00 | 457 291.00 | 473 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 062.00 | 201 466.00 | 529 597.00 | 731 062.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
DH Report à nouveau | 87 903.00 | 32 487.00 | | 87 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 151.00 | 55 416.00 | | 43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 330 221.00 | 287 070.00 | | 330 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 888.00 | 92 665.00 | | 56 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 307.00 | 15 443.00 | | 19 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 687.00 | 139 306.00 | | 72 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 50 445.00 | | 33 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 375.00 | 297 859.00 | | 199 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 597.00 | 584 929.00 | | 529 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 201.00 | 241 286.00 | | 150 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 6 587.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 422.00 | | 1 469 422.00 | 1 469 422.00 |
FG Production vendue services | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 133.00 | | 1 709 133.00 | 1 709 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 68.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -68.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | -2 415.00 | | 6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 515.00 | 2 114 738.00 | | 1 740 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 364.00 | 2 059 322.00 | | 1 697 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 151.00 | 55 416.00 | | 43 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 660.00 | | 27 862.00 | 246 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 257 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 741.00 | 248 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 096.00 | | 27 862.00 | 237 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 040.00 | 30 488.00 | 12 052.00 | 167 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 1 642.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 306.00 | 28 846.00 | 12 052.00 | 159 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | 12 400.00 | 20 030.00 | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 12 400.00 | 20 030.00 | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 888.00 | 23 556.00 | 33 332.00 | 56 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 904.00 | 121 829.00 | 75.00 | 121 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 533.00 | 150 201.00 | 33 332.00 | 183 533.00 |