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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 5 352.00 | 2 766.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 289 783.00 | 1 182 072.00 | 107 711.00 | 1 289 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 157.00 | 146 119.00 | 10 039.00 | 156 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 730.00 | 10 340.00 | 20 389.00 | 30 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 655.00 | 1 343 883.00 | 238 772.00 | 1 582 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 306.00 | 14 259.00 | 68 047.00 | 82 306.00 |
BZ Autres créances | 966 573.00 | | 966 573.00 | 966 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 159.00 | 14 259.00 | 1 262 899.00 | 1 277 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 814.00 | 1 358 143.00 | 1 501 672.00 | 2 859 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | 39 373.00 | 20 409.00 | | 39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 067.00 | 278 164.00 | | 328 067.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 1 575.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 587 941.00 | 519 928.00 | | 587 941.00 |
DP Provisions pour risques | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 443.00 | 531 720.00 | | 366 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | 81 451.00 | | 103 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 181.00 | 72 331.00 | | 73 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 237 000.00 | | 192 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 078.00 | 167 838.00 | | 175 078.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 647.00 | 1 090 340.00 | | 910 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 672.00 | 1 610 268.00 | | 1 501 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 395.00 | | 78 862.00 | 1 546 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 836.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 602.00 | 1 582 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 23 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 766.00 | 1 484 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 363.00 | | 3 000.00 | 33 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 579.00 | | 69 479.00 | 1 438 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 453.00 | | 6 383.00 | 74 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 445.00 | 25 961.00 | 31 523.00 | 1 349 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | 1 758.00 | 13 000.00 | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 851.00 | 24 203.00 | 18 523.00 | 1 332 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 575.00 | | 854.00 | 1 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | 1 819.00 | | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441.00 | 1 819.00 | | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | 4 903.00 | 854.00 | 14 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VC Groupe et associés | 934 863.00 | | | 934 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 441.00 | 108 417.00 | 221 023.00 | 329 441.00 |
VI Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 796.00 | 1 072 796.00 | 75 000.00 | 1 147 796.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 466.00 | 616 442.00 | 221 023.00 | 837 466.00 |