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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 5 191.00 | 8 336.00 | 13 527.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 291 230.00 | 1 176 271.00 | 114 959.00 | 1 291 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 304.00 | 162 123.00 | 78 182.00 | 240 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 11 135.00 | 19 002.00 | 30 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 033.00 | 1 354 719.00 | 320 314.00 | 1 675 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
BZ Autres créances | 705 177.00 | | 705 177.00 | 705 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 917.00 | | 920 917.00 | 920 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 950.00 | 1 354 719.00 | 1 241 231.00 | 2 595 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | 48 784.00 | 40 740.00 | | 48 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 096.00 | 276 244.00 | | 258 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 660.00 | 536 778.00 | | 526 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 512.00 | 224 625.00 | | 151 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 351.00 | 65 789.00 | | 51 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 466.00 | 131 275.00 | | 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 857.00 | 438 932.00 | | 258 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 385.00 | 179 040.00 | | 152 385.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 571.00 | 1 039 858.00 | | 714 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 231.00 | 1 576 636.00 | | 1 241 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 899.00 | 795 470.00 | | 592 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 996.00 | 2 683.00 | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 591.00 | | 57 130.00 | 1 644 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 75 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 1 675 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 512.00 | 1 570 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 177.00 | | 57 130.00 | 1 538 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 258.00 | 47 795.00 | 10 335.00 | 1 317 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 801.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 868.00 | 45 995.00 | 10 335.00 | 1 313 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 857.00 | 258 857.00 | | 258 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
UX Autres créances clients | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VB T. V. A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VC Groupe et associés | 664 083.00 | 664 083.00 | | 664 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 517.00 | 92 311.00 | 21 206.00 | 113 517.00 |
VI Groupe et associés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
VP Divers | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 202.00 | 813 735.00 | 75 467.00 | 889 202.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 105.00 | 592 899.00 | 21 206.00 | 614 105.00 |