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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 3 390.00 | 10 137.00 | 13 527.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 273 877.00 | 1 154 554.00 | 119 323.00 | 1 273 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 332.00 | 150 675.00 | 75 657.00 | 226 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 8 639.00 | 21 707.00 | 30 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 591.00 | 1 317 258.00 | 327 332.00 | 1 644 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
BZ Autres créances | 867 762.00 | | 867 762.00 | 867 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CF Disponibilités | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 304.00 | | 1 249 304.00 | 1 249 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 894.00 | 1 317 258.00 | 1 576 636.00 | 2 893 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | 40 740.00 | 39 373.00 | | 40 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 244.00 | 328 067.00 | | 276 244.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 721.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 536 778.00 | 587 941.00 | | 536 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 625.00 | 366 443.00 | | 224 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 789.00 | 103 673.00 | | 65 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 275.00 | 73 181.00 | | 131 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 932.00 | 192 210.00 | | 438 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 040.00 | 175 078.00 | | 179 040.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 62.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 858.00 | 910 647.00 | | 1 039 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 636.00 | 1 501 672.00 | | 1 576 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | 37 003.00 | | 2 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 655.00 | | 135 521.00 | 1 582 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 77 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 586.00 | 1 644 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 594.00 | 28 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 512.00 | 1 538 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 363.00 | | 9 003.00 | 23 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 292.00 | | 116 397.00 | 1 484 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 10 122.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 883.00 | 34 532.00 | 61 157.00 | 1 343 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 1 632.00 | 3 594.00 | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 531.00 | 32 901.00 | 57 564.00 | 1 338 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | | 707.00 | 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | | 18 051.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 932.00 | 438 932.00 | | 438 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
UX Autres créances clients | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
VC Groupe et associés | 778 487.00 | | | 778 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 943.00 | 108 829.00 | 113 113.00 | 221 943.00 |
VI Groupe et associés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
VP Divers | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 415.00 | 989 773.00 | 77 642.00 | 1 067 415.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 583.00 | 795 470.00 | 113 113.00 | 908 583.00 |