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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 893.00 | 83 170.00 | 12 723.00 | 95 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 938.00 | 102 289.00 | 85 649.00 | 187 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 691.00 | 186 259.00 | 98 432.00 | 284 691.00 |
BT Marchandises | 136 941.00 | 10 000.00 | 126 941.00 | 136 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 176.00 | 10 000.00 | 387 176.00 | 397 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 868.00 | 196 259.00 | 485 608.00 | 681 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 500.00 | 253 000.00 | | 282 500.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 296.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | 29 231.00 | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 304 860.00 | 290 789.00 | | 304 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 810.00 | 68 421.00 | | 77 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 81 919.00 | | 59 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 50 340.00 | | 42 671.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 748.00 | 200 680.00 | | 180 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 608.00 | 491 469.00 | | 485 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 003.00 | 200 680.00 | | 128 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 537.00 | | 552 537.00 | 552 537.00 |
FG Production vendue services | 276 399.00 | | 276 399.00 | 276 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 936.00 | | 828 936.00 | 828 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 888.00 | 4 412.00 | | 21 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 3 393.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 764.00 | 872 575.00 | | 873 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 693.00 | 843 345.00 | | 859 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071.00 | 29 231.00 | | 14 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 3 664.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 927.00 | | 17 973.00 | 293 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 208.00 | 284 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 208.00 | 283 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 067.00 | | 17 973.00 | 293 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 736.00 | 21 543.00 | 9 019.00 | 173 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 936.00 | 21 543.00 | 9 019.00 | 172 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 443.00 | 25 065.00 | 92 342.00 | 229 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 381.00 | 128 003.00 | 92 342.00 | 332 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 818.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | 10 475.00 | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 86 124.00 | 68 560.00 | | 86 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 236.00 | 32 782.00 | | 30 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 164.00 | 11 228.00 | | 10 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 071.00 | 4 578.00 | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 2 897.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | 7 715.00 | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 756.00 | 173 903.00 | | 170 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 914.00 | 102 796.00 | | 98 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 183.00 | 127 624.00 | | 140 183.00 |