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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 093.00 | 90 605.00 | 10 489.00 | 101 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 557.00 | 125 173.00 | 59 384.00 | 184 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 601.00 | 216 578.00 | 70 022.00 | 286 601.00 |
BT Marchandises | 199 113.00 | 26 500.00 | 172 613.00 | 199 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 213 808.00 | | 213 808.00 | 213 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 893.00 | 26 500.00 | 518 393.00 | 544 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 493.00 | 243 078.00 | 588 415.00 | 831 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 296 500.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 665.00 | 31 501.00 | | 43 665.00 |
DL TOTAL (I) | 380 027.00 | 336 361.00 | | 380 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 53 106.00 | | 89 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 065.00 | 106 437.00 | | 64 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 56 288.00 | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 1 342.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 389.00 | 217 172.00 | | 208 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 415.00 | 572 886.00 | | 588 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 036.00 | 217 172.00 | | 130 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 354.00 | | 615 354.00 | 615 354.00 |
FG Production vendue services | 347 105.00 | | 347 105.00 | 347 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 459.00 | | 962 459.00 | 962 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 280.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 280.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 3 317.00 | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 512.00 | 905 196.00 | | 993 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 847.00 | 873 695.00 | | 949 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 665.00 | 31 501.00 | | 43 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | 13 948.00 | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 246.00 | | 6 904.00 | 286 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 286 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 285 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 386.00 | | 6 814.00 | 285 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 195.00 | 17 933.00 | 6 550.00 | 205 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 395.00 | 17 935.00 | 6 550.00 | 204 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 353.00 | 16 500.00 | 19 353.00 | 29 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 19 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 830.00 | 61 527.00 | 28 303.00 | 89 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 389.00 | 180 086.00 | 28 303.00 | 208 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 5 349.00 | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 253.00 | 10 545.00 | | 10 253.00 |
ST Autres comptes | 83 303.00 | 79 507.00 | | 83 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 450.00 | 33 142.00 | | 34 450.00 |
YT Sous‐traitance | 35 501.00 | 12 419.00 | | 35 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 024.00 | 2 448.00 | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 3 556.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 8 905.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 872.00 | 177 590.00 | | 193 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 820.00 | 104 953.00 | | 120 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 531.00 | 138 062.00 | | 166 531.00 |