| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 893.00 | 86 866.00 | 9 028.00 | 95 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 493.00 | 117 529.00 | 71 964.00 | 189 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 246.00 | 205 195.00 | 81 052.00 | 286 246.00 |
BT Marchandises | 209 524.00 | 10 000.00 | 199 524.00 | 209 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 835.00 | 10 000.00 | 491 835.00 | 501 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 081.00 | 215 195.00 | 572 886.00 | 788 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 500.00 | 282 500.00 | | 296 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 27.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | 14 071.00 | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 336 361.00 | 304 860.00 | | 336 361.00 |
DP Provisions pour risques | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 106.00 | 77 810.00 | | 53 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 437.00 | 59 157.00 | | 106 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 288.00 | 42 671.00 | | 56 288.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 110.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 172.00 | 180 748.00 | | 217 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 886.00 | 485 608.00 | | 572 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 058.00 | 128 003.00 | | 189 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 983.00 | | 573 983.00 | 573 983.00 |
FG Production vendue services | 314 811.00 | | 314 811.00 | 314 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 794.00 | | 888 794.00 | 888 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 870.00 | 21 888.00 | | 15 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 22 883.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 4 694.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 712.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 196.00 | 873 764.00 | | 905 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 695.00 | 859 693.00 | | 873 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 501.00 | 14 071.00 | | 31 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 948.00 | 9 750.00 | | 11 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 691.00 | | 1 555.00 | 284 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 831.00 | | 1 555.00 | 283 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 259.00 | 18 936.00 | | 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 459.00 | 18 936.00 | | 185 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 353.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 353.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 24 992.00 | 28 114.00 | 53 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 172.00 | 189 058.00 | 28 114.00 | 217 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 4 444.00 | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | 12 588.00 | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 79 507.00 | 86 124.00 | | 79 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 142.00 | 30 236.00 | | 33 142.00 |
YT Sous‐traitance | 12 419.00 | 10 164.00 | | 12 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 448.00 | 1 071.00 | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | 3 170.00 | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | 7 614.00 | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 590.00 | 170 756.00 | | 177 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 953.00 | 98 914.00 | | 104 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 062.00 | 140 183.00 | | 138 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |