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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AP Constructions | 4 344 000.00 | 4 344 000.00 | | 4 344 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 000.00 | 4 351 000.00 | 1 980 000.00 | 6 331 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 696 000.00 | | 2 696 000.00 | 2 696 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 000.00 | | 3 107 000.00 | 3 107 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 000.00 | 4 351 000.00 | 5 087 000.00 | 9 438 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 000.00 | 50 000.00 | | -2 929 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 000.00 | -2 980 000.00 | | -445 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 000.00 | 2 571 000.00 | | 2 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 811 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 811 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 44 000.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 000.00 | 77 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 000.00 | 158 000.00 | | 151 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 000.00 | 5 416 000.00 | | 5 087 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 000.00 | 3 585 000.00 | | 1 051 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 000.00 | -2 980 000.00 | | -445 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 000.00 | | | 6 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 066 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 000.00 | | | 6 066 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 000.00 | | | 4 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 000.00 | | | 4 351 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 000.00 | 124 000.00 | | 2 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 000.00 | 124 000.00 | | 2 687 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 000.00 | 104 000.00 | 291 000.00 | 395 000.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |