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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AP Constructions | 4 344 000.00 | 4 344 000.00 | | 4 344 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006 000.00 | | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 071 000.00 | 4 351 000.00 | 5 721 000.00 | 10 071 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 1 947 000.00 | | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 000.00 | 4 351 000.00 | 7 901 000.00 | 12 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | -152 000.00 | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 000.00 | -348 000.00 | | 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 643 000.00 | 325 000.00 | | 643 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 175 000.00 | 3 220 000.00 | | 7 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175 000.00 | 3 220 000.00 | | 7 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 39 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 38 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 000.00 | 84 000.00 | | 83 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 000.00 | 3 630 000.00 | | 7 901 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 000.00 | 689 000.00 | | 4 595 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 000.00 | 1 037 000.00 | | 4 277 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 000.00 | -348 000.00 | | 318 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 000.00 | | | 6 233 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 4 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 10 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 066 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 000.00 | | | 6 066 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220 000.00 | 3 955 000.00 | | 3 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220 000.00 | 3 955 000.00 | | 3 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 000.00 | 67 000.00 | 64 000.00 | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 55 000.00 | 179 000.00 | 234 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | | 1 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 000.00 | 2 157 000.00 | 155 000.00 | 2 312 000.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |