| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 633 000.00 | | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 000.00 | 2 667 000.00 | 5 990 000.00 | 8 656 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 9 492 000.00 | | 9 492 000.00 | 9 492 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 000.00 | | 9 603 000.00 | 9 603 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 259 000.00 | 2 667 000.00 | 15 592 000.00 | 18 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 000.00 | -500 000.00 | | -182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580 000.00 | 318 000.00 | | 4 580 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 000.00 | 643 000.00 | | 5 223 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 873 000.00 | 7 175 000.00 | | 7 873 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873 000.00 | 7 175 000.00 | | 7 873 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 000.00 | 43 000.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 000.00 | 83 000.00 | | 2 496 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 592 000.00 | 7 901 000.00 | | 15 592 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 604 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085 000.00 | | | 6 085 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 000.00 | 4 595 000.00 | | 7 258 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 000.00 | 4 277 000.00 | | 2 679 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580 000.00 | 318 000.00 | | 4 580 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 000.00 | | | 6 066 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139 000.00 | 3 926 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139 000.00 | 3 926 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 000.00 | | | 6 066 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 000.00 | | 1 684 000.00 | 4 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 000.00 | | 1 684 000.00 | 4 351 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 175 000.00 | 698 000.00 | | 7 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175 000.00 | 698 000.00 | | 7 175 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | 61 000.00 | 36 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | -13 000.00 | 124 000.00 | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 000.00 | 9 540 000.00 | 160 000.00 | 9 700 000.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |