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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AP Constructions | 466 894.00 | 435 681.00 | 31 212.00 | 466 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 18 520.00 | 36.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 967.00 | 150 132.00 | 15 835.00 | 165 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 440.00 | 604 334.00 | 161 107.00 | 765 440.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 356.00 | 604 334.00 | 247 023.00 | 851 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
FG Production vendue services | 261 388.00 | | 261 388.00 | 261 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 833.00 | | 268 833.00 | 268 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 048.00 | | | 268 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 514.00 | | 9 926.00 | 755 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 490.00 | | 9 926.00 | 641 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 367.00 | 16 967.00 | | 587 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 367.00 | 16 967.00 | | 587 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 7 348.00 | 2 629.00 | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ST Autres comptes | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 474.00 | | | 128 474.00 |