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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AP Constructions | 466 894.00 | 444 263.00 | 22 631.00 | 466 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 18 520.00 | 36.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 883.00 | 157 005.00 | 11 878.00 | 168 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 356.00 | 619 787.00 | 148 569.00 | 768 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 109.00 | 619 787.00 | 287 322.00 | 907 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 1 319.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 136 636.00 | 119 467.00 | | 136 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 044.00 | 119 194.00 | | 123 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 2 944.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | 5 964.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 686.00 | 128 101.00 | | 150 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 322.00 | 247 568.00 | | 287 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 686.00 | 128 101.00 | | 150 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FG Production vendue services | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 864.00 | | 260 864.00 | 260 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 657.00 | 33 578.00 | | 29 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | 1 403.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 186.00 | 269 367.00 | | 261 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 699.00 | 268 048.00 | | 242 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 488.00 | 1 319.00 | | 18 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 825.00 | 19 150.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 440.00 | | 2 916.00 | 765 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 416.00 | | 2 916.00 | 651 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 334.00 | 15 454.00 | | 604 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 334.00 | 15 454.00 | | 604 334.00 |