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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
AP Constructions | 466 894.00 | 456 702.00 | 10 192.00 | 466 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 586.00 | 19 634.00 | 952.00 | 20 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 768.00 | 164 276.00 | 3 492.00 | 167 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 271.00 | 640 612.00 | 128 660.00 | 769 271.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 141.00 | 640 612.00 | 273 530.00 | 914 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 282.00 | 9 736.00 | | 20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 138 430.00 | 127 884.00 | | 138 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 606.00 | 138 346.00 | | 132 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 7 479.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 480.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 099.00 | 146 306.00 | | 135 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 530.00 | 274 190.00 | | 273 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 099.00 | 146 306.00 | | 135 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
FG Production vendue services | 204 777.00 | | 204 777.00 | 204 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 523.00 | 20 298.00 | | 12 523.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | 1 637.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 083.00 | 224 592.00 | | 212 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 800.00 | 214 856.00 | | 191 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 282.00 | 9 736.00 | | 20 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | 6 586.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 271.00 | | | 769 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 248.00 | | | 655 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 392.00 | 10 220.00 | | 630 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 392.00 | 10 220.00 | | 630 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 9 043.00 | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | 11 762.00 | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 56 381.00 | 56 982.00 | | 56 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 145.00 | 18 142.00 | | 18 145.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 539.00 | 17 153.00 | | 14 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 741.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 611.00 | 10 784.00 | | 7 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 822.00 | 23 275.00 | | 21 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 631.00 | 15 011.00 | | 10 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 309.00 | 104 038.00 | | 99 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |