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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 617.00 | 11 420.00 | 45 197.00 | 56 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 701.00 | 105 613.00 | 604 087.00 | 709 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 282.00 | 173 498.00 | 34 784.00 | 208 282.00 |
BZ Autres créances | 289 829.00 | | 289 829.00 | 289 829.00 |
CF Disponibilités | 264 438.00 | | 264 438.00 | 264 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 061.00 | 173 498.00 | 609 562.00 | 783 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 762.00 | 279 112.00 | 1 213 650.00 | 1 492 762.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 945 261.00 | 903 560.00 | | 945 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 41 701.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 522.00 | 1 003 671.00 | | 1 007 522.00 |
DP Provisions pour risques | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 913.00 | 369 667.00 | | 149 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 68 246.00 | | 20 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | 11 774.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 398.00 | 449 688.00 | | 182 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 650.00 | 1 477 089.00 | | 1 213 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 751.00 | | 271 751.00 | 271 751.00 |
FG Production vendue services | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 539.00 | | 319 539.00 | 319 539.00 |
FM Production stockée | | | -37 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 780.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 1 780.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | -985.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 963.00 | 374 752.00 | | 300 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 112.00 | 333 051.00 | | 297 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 41 701.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 701.00 | | | 709 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 890.00 | | | 558 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 532.00 | 3 081.00 | | 102 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | 3 081.00 | | 102 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
6T Sur comptes clients | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 228.00 | | | 197 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 112.00 | 324 014.00 | 174 097.00 | 498 112.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |