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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
AP Constructions | 274 103.00 | 24 852.00 | 249 251.00 | 274 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 107.00 | 95 935.00 | 6 172.00 | 102 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 1 338.00 | 8 538.00 | 9 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 494.00 | 122 127.00 | 855 367.00 | 977 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 281.00 | 165 323.00 | 54 958.00 | 220 281.00 |
BZ Autres créances | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
CF Disponibilités | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 889.00 | 165 323.00 | 550 565.00 | 715 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 383.00 | 287 450.00 | 1 405 933.00 | 1 693 383.00 |
CU Autres participations | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 996 180.00 | 949 112.00 | | 996 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616.00 | 47 068.00 | | -2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 973.00 | 1 054 590.00 | | 1 051 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 431.00 | 91 962.00 | | 285 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 42 752.00 | | 54 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | 13 192.00 | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 959.00 | 147 907.00 | | 353 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 933.00 | 1 202 498.00 | | 1 405 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 959.00 | 147 907.00 | | 353 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 869.00 | | 9 625.00 | 967 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 978.00 | | 9 623.00 | 408 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 890.00 | | 2.00 | 558 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 232.00 | 12 894.00 | | 109 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 232.00 | 12 894.00 | | 109 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 355 791.00 | 355 791.00 | | 355 791.00 |
VI Groupe et associés | 285 431.00 | 285 431.00 | | 285 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |