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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
AP Constructions | 274 103.00 | 45 514.00 | 228 589.00 | 274 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 107.00 | 99 101.00 | 3 006.00 | 102 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 4 014.00 | 5 862.00 | 9 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 494.00 | 148 629.00 | 828 864.00 | 977 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BZ Autres créances | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
CF Disponibilités | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 162.00 | | 523 162.00 | 523 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 656.00 | 148 629.00 | 1 352 026.00 | 1 500 656.00 |
CU Autres participations | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 1 000 278.00 | 993 563.00 | | 1 000 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 305.00 | 6 715.00 | | 22 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 994.00 | 1 058 688.00 | | 1 080 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 236.00 | 241 875.00 | | 236 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 36 076.00 | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 7 671.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 032.00 | 285 623.00 | | 271 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 026.00 | 1 344 312.00 | | 1 352 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 494.00 | | | 977 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 601.00 | | | 418 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 892.00 | | | 558 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 378.00 | 13 251.00 | | 135 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 378.00 | 13 251.00 | | 135 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 386 936.00 | 386 936.00 | | 386 936.00 |
VI Groupe et associés | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 175.00 | 440 175.00 | | 440 175.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |