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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 11 303.00 | 7 170.00 | 18 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 807 719.00 | | 3 807 719.00 | 3 807 719.00 |
AP Constructions | 1 758 500.00 | 1 707 221.00 | 51 278.00 | 1 758 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 603.00 | 322 300.00 | 229 303.00 | 551 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 119.00 | 137 461.00 | 52 657.00 | 190 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BF Prêts | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 358.00 | 2 178 285.00 | 5 899 073.00 | 8 077 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 032.00 | | 548 032.00 | 548 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 390.00 | 2 178 285.00 | 6 447 105.00 | 8 625 390.00 |
CU Autres participations | 1 739 058.00 | | 1 739 058.00 | 1 739 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 410.00 | 288 410.00 | | 288 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569 415.00 | 2 569 415.00 | | 2 569 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DG Autres réserves | 107 152.00 | 60 280.00 | | 107 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 360.00 | 949 853.00 | | 975 360.00 |
DK Provisions réglementées | 15 969.00 | 6 391.00 | | 15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 147.00 | 3 903 189.00 | | 3 985 147.00 |
DP Provisions pour risques | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 348.00 | 688 784.00 | | 580 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 553.00 | 1 099 034.00 | | 1 021 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 083.00 | 101 645.00 | | 67 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 109.00 | 324 006.00 | | 401 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 572.00 | 280 935.00 | | 300 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 298.00 | | |
EA Autres dettes | 897.00 | 414.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 562.00 | 2 538 116.00 | | 2 371 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 105.00 | 6 441 305.00 | | 6 447 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 443.00 | | 177 992.00 | 7 975 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 979.00 | 1 745 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 078.00 | 8 077 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 3 826 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 298.00 | 2 505 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 792.00 | | 7 200.00 | 3 830 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 434.00 | | 165 280.00 | 2 393 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 217.00 | | 5 513.00 | 1 751 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 748.00 | 93 337.00 | 11 800.00 | 2 096 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | 7 914.00 | 11 800.00 | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 559.00 | 85 423.00 | | 2 081 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 391.00 | 10 222.00 | 644.00 | 6 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | 100 617.00 | 644.00 | 6 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 222.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UP Prêts | 4 534.00 | 1 328.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VC Groupe et associés | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 320.00 | 205 623.00 | 367 697.00 | 573 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 553.00 | 1 021 553.00 | | 1 021 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 086.00 | 324 721.00 | 5 366.00 | 330 086.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 479.00 | 1 936 783.00 | 367 697.00 | 2 304 479.00 |