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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 14 417.00 | 4 056.00 | 18 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 807 719.00 | | 3 807 719.00 | 3 807 719.00 |
AP Constructions | 1 773 410.00 | 1 731 189.00 | 42 221.00 | 1 773 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 801.00 | 367 422.00 | 189 379.00 | 556 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 143.00 | 140 918.00 | 37 224.00 | 178 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BF Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 181.00 | 2 253 946.00 | 5 839 235.00 | 8 093 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
BZ Autres créances | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 375.00 | | 771 375.00 | 771 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 556.00 | 2 253 946.00 | 6 610 610.00 | 8 864 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CU Autres participations | 1 739 058.00 | | 1 739 058.00 | 1 739 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 410.00 | 288 410.00 | | 288 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569 415.00 | 2 569 415.00 | | 2 569 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DG Autres réserves | 150 962.00 | 107 152.00 | | 150 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 143.00 | 975 360.00 | | 1 233 143.00 |
DK Provisions réglementées | 12 680.00 | 15 969.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 450.00 | 3 985 147.00 | | 4 283 450.00 |
DP Provisions pour risques | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 643.00 | 580 348.00 | | 394 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 335.00 | 1 021 553.00 | | 1 074 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 727.00 | 67 083.00 | | 103 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 759.00 | 401 109.00 | | 317 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 396.00 | 300 572.00 | | 344 396.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 897.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 764.00 | 2 371 562.00 | | 2 236 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 610.00 | 6 447 105.00 | | 6 610 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 065.00 | 1 936 783.00 | | 1 968 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 728.00 | 7 028.00 | | 25 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 077 358.00 | | 51 312.00 | 8 077 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 1 746 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 489.00 | 8 093 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 321.00 | 2 520 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 192.00 | | | 3 826 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 415.00 | | 47 432.00 | 2 505 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 751.00 | | 3 880.00 | 1 745 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 285.00 | 90 080.00 | 14 419.00 | 2 178 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 3 114.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 982.00 | 86 966.00 | 14 419.00 | 2 166 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 969.00 | 2 320.00 | 5 609.00 | 15 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 364.00 | 2 320.00 | 5 609.00 | 106 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 320.00 | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 759.00 | 317 759.00 | | 317 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UP Prêts | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VC Groupe et associés | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 915.00 | 203 943.00 | 164 972.00 | 368 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 335.00 | 1 074 335.00 | | 1 074 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
VP Divers | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 932.00 | 512 732.00 | 4 200.00 | 516 932.00 |
VW T.V.A. | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 037.00 | 1 968 065.00 | 164 972.00 | 2 133 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |