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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 18 831.00 | 2 642.00 | 21 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 807 719.00 | | 3 807 719.00 | 3 807 719.00 |
AP Constructions | 1 723 790.00 | 1 602 305.00 | 121 485.00 | 1 723 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 481.00 | 329 172.00 | 197 309.00 | 526 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 403.00 | 111 046.00 | 13 357.00 | 124 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 616.00 | 2 061 354.00 | 5 902 262.00 | 7 963 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
BZ Autres créances | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 072.00 | | 434 072.00 | 434 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 688.00 | 2 061 354.00 | 6 336 334.00 | 8 397 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 1 739 058.00 | | 1 739 058.00 | 1 739 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 410.00 | 288 410.00 | | 288 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569 415.00 | 2 569 415.00 | | 2 569 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DG Autres réserves | 84 105.00 | 150 962.00 | | 84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 951.00 | 1 233 143.00 | | 1 203 951.00 |
DK Provisions réglementées | 11 840.00 | 12 680.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 562.00 | 4 283 450.00 | | 4 186 562.00 |
DP Provisions pour risques | 83 146.00 | 90 395.00 | | 83 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 146.00 | 90 395.00 | | 83 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 438.00 | 394 643.00 | | 233 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 345.00 | 1 074 335.00 | | 1 214 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 627.00 | 103 727.00 | | 65 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 317 759.00 | | 323 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 401.00 | 344 396.00 | | 229 401.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 904.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 626.00 | 2 236 764.00 | | 2 066 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 334.00 | 6 610 610.00 | | 6 336 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 298.00 | 1 968 065.00 | | 1 966 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 890.00 | 25 728.00 | | 67 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 181.00 | | 249 512.00 | 8 093 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 685.00 | 1 739 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 077.00 | 7 963 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 392.00 | 2 394 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 192.00 | | 3 000.00 | 3 826 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 526.00 | | 246 512.00 | 2 520 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 463.00 | | | 1 746 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 946.00 | 88 992.00 | 281 583.00 | 2 253 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 4 414.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 529.00 | 84 578.00 | 281 583.00 | 2 239 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 680.00 | | 840.00 | 12 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 395.00 | | 7 249.00 | 90 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 075.00 | | 8 089.00 | 103 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 323 552.00 | | 323 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 548.00 | 130 848.00 | 34 701.00 | 165 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 345.00 | 1 214 345.00 | | 1 214 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 706.00 | 249 706.00 | | 249 706.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 999.00 | 1 966 298.00 | 34 701.00 | 2 000 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |